AI基金中泰玉衡价值优选混合A（006624）披露2025年二季报财富e99，第二季度基金利润890.38万元，加权平均基金份额本期利润0.0139元。报告期内，基金净值增长率为0.58%，截至二季度末，基金规模为15.22亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至7月17日，单位净值为2.485元。基金经理是姜诚，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，中泰红利优选一年持有混合发起近一年复权单位净值增长率最高，达23.67%；中泰星元灵活配置混合A最低，为10.74%。
基金管理人在二季报中表示，对长期前景的判断宏观上乐观，微观个股层面需谨慎。关税对基本面的长期影响需要用新的财务数据去印证。面对不确定性，我们坚持老习惯，发一个下等愿，首要目标是保持组合的稳健性，收益目标也不必设得太高，期待能实现上等愿，也做好接受下等愿的准备。
截至7月17日，中泰玉衡价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为3.51%，位于同类可比基金65/82；近半年复权单位净值增长率为5.35%，位于同类可比基金50/82；近一年复权单位净值增长率为10.94%财富e99，位于同类可比基金31/77；近三年复权单位净值增长率为18.31%，位于同类可比基金13/57。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4815，位于同类可比基金13/57。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为15.71%，同类可比基金排名55/57。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为17.13%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.5%，同类平均为84.98%。2023年末基金达到93.31%的最高仓位，2019年上半年末最低，为75.23%。
截至2025年二季度末，基金规模为15.22亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是华鲁恒升、太阳纸业、中国建筑、建设银行、工商银行、建发股份、保利发展、苏泊尔、扬农化工、海螺水泥。
核校：沈楠财富e99
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